Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302509, Орловская область, м.о. Орловский, д. Михайловка, ул. Новая, д. 38

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157847021001

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801271157

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00799-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39112

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00799-R-001P от 06.03.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10B255, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB.

2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты):

- проценты (купонный доход) по Облигациям.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 3-й купонный период.

Дата начала 3-го купонного периода – 11.05.2025

Дата окончания 3-го купонного периода – 10.06.2025

2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 1 886 150,00 (один миллион восемьсот восемьдесят шесть тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек), из них:

- общий размер процентов (купонного дохода), подлежавших выплате по Облигациям: 1 886 150,00 (один миллион восемьсот восемьдесят шесть тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек);

2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

-размер процентов (купонного дохода), подлежавших выплате по одной Облигации: 27% (двадцать) процентов годовых или 22,19 руб. (двадцать два рубля 19 копеек).

2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 85 000 (Восемьдесят пять тысяч) штук.

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.8 Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 10.06.2025 г.

2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100%, обязательство исполнено в полном объеме.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Курапов

3.2. Дата 10.06.2025г.